Nach dem öffentlichkeitswirksamen Bruch zwischen Elon Musk und Donald Trump kam es zu einer deutlichen Kursreaktion an den Märkten: Die Tesla-Aktie verlor zeitweise rund 25 % an Wert. Viele Anleger stellen sich nun die Frage: Ist das eine Gelegenheit, günstig bei Tesla einzusteigen – oder sind weitere Kursverluste zu erwarten?
Marcus Kitzmann von GROWTH Investing hat sich in einer aktuellen Analyse sowohl die fundamentalen Kennzahlen als auch die charttechnische Situation von Tesla genauer angesehen. Hier fassen wir die wichtigsten Erkenntnisse zusammen.
Beeindruckende Vergangenheit – trübe Aussichten
Die Datenlage ist zunächst widersprüchlich:
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Umsatzwachstum (5 Jahre): +63,42 %
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Gewinnwachstumsrate (5 Jahre): +294 %
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Kapitalwachstum: +374 %
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Langfristige Schulden: Nur 4,85 Mrd. Euro
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Börsenwert: Über 833 Mrd. Euro
All das sind beeindruckende Werte. Doch die Wachstumsaussichten geben Anlass zur Sorge:
Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr ist mit –11,42 % klar negativ.
Auch für die Jahre 2023 und 2024 zeigte sich Tesla wachstumsschwach oder gar rückläufig.
Hinzu kommt: Tesla selbst gibt bisher keine Prognosen über 2025 hinaus ab. Das signalisiert Zurückhaltung und Unsicherheit über die mittelfristige Entwicklung.
Bewertung und Sicherheit der Tesla-Aktie
Ein Blick auf die Bewertung mit der GROWTH Investing Software offenbart:
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Sicherheitsmarge: –21,82 % → Tesla wird derzeit unterbewertet gehandelt
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Kursziel der Analysten: Nur 2 % über dem aktuellen Kursniveau – also wenig Aufwärtspotenzial laut Konsens
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50-Wochen-EMA-Trend: Noch steigend, aber zunehmend volatil
Auch die Bruttomarge hat in den letzten drei Jahren um fast 30 % nachgegeben. Das trübt das Bild zusätzlich.
Chartanalyse: Tesla-Aktie zwischen Aufbruch und Rückfall
Der GROWTH Chart zeigt einen uneinheitlichen Verlauf:
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Nach einem längeren Seitwärtstrend ist die Aktie ausgebrochen
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Der Kurs bewegte sich zum inneren Wert (Fundamentalanalyse-Zielwert)
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Danach erfolgte ein Rücklauf zur ehemaligen Widerstandslinie, die nun als Unterstützung dient
Aktueller Stand:
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Aufwärtspotenzial bis zum inneren Wert: ca. +19 %
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Abwärtspotenzial zur Unterstützungslinie: über –20 %
Das Risiko-Nutzen-Verhältnis ist damit eher unausgewogen. Zwar könnte ein Rückschlag eine neue Einstiegschance bieten, doch aktuell ist die Situation hoch volatil und risikobehaftet.
Ergebnis der Analyse: Zurückhaltung ist angebracht
Tesla bleibt ein faszinierendes Unternehmen mit starkem Innovationspotenzial, aber die Kombination aus politischen Unsicherheiten, sinkenden Margen und schwachen Prognosen lässt aktuell eher Vorsicht geboten erscheinen. Wer dennoch investieren will, sollte ein starkes Risikomanagement betreiben – oder auf einen besseren Einstiegskurs warten.
Jetzt selbst analysieren – mit der GROWTH Investing Software
Die hier präsentierte Analyse der Tesla-Aktie basiert auf der GROWTH Investing Software, einem leistungsstarken Tool zur objektiven Bewertung von Aktien. Sie liefert in wenigen Klicks umfassende fundamentale und technische Einblicke – ideal für alle, die ihre Investmententscheidungen nicht dem Zufall überlassen wollen.
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