Daldrup & Söhne ist mit rund 90 Millionen € Börsenwert ein klassischer Nebenwert. Das Unternehmen bohrt seit Jahrzehnten für Geothermie-, Wasser- und Rohstoffprojekte – ein Geschäft, das vom Umbau des Energiesystems profitiert. Doch allein das Zukunftsthema reicht nicht: Entscheidend ist, ob sich Wachstumsfantasie, Preis und Risiko in einem vernünftigen Verhältnis treffen.
Fundamentale Momentaufnahme
Die Fundamentaldaten der Daldrup & Söhne AG stellen sich wie folgt dar:
- Durchschnittliche Gewinn- und Umsatzwachstumsrate der letzten Jahre: jeweils ca. 17 %
- Prognose für das laufende Geschäftsjahr: +39,16 % Gewinnwachstum – eine deutliche Beschleunigung
- Kapitaleffizienz: Wer vor fünf Jahren investierte, sieht rechnerisch +600 % Kapitalwachstum
- Marktkapitalisierung: 0,09 Mrd. € – typisch Micro Cap mit erhöhter Volatilität
- Dividende: keine Ausschüttung – sämtliche Mittel fließen in Expansion
- Risiko-Score: 4 von 6 – solide, aber nicht ohne Stolperfallen
Diese Zahlen zeigen ein Unternehmen, das gerade die Schwelle zur Profitabilität überschritten hat und nun kräftig zulegen will. Dass fast identische Raten bei Umsatz- und Gewinnwachstum vorliegen, spricht für eine stabile Kostenstruktur. Allerdings ist das Bewertungsniveau mittlerweile ambitioniert.
Bewertung und Markttechnik
Das GROWTH-Investing-Modell stuft die Aktie mit 14,9 % Überbewertung ein. Parallel signalisiert der 50-Wochen-EMA einen intakten Aufwärtstrend: Kurs und gleitender Durchschnitt steigen. Dennoch notiert Daldrup & Söhne am Allzeithoch im sogenannten roten Bewertungsbereich. Historisch folgten auf Käufe in dieser Zone eher unterdurchschnittliche Renditen, weil Rückschläge wahrscheinlicher wurden.
Ein Blick auf das Chartmuster macht die Lage greifbar: Nach dem Ausbruch über das bisherige Hoch testen Micro Caps oft noch einmal die neue Unterstützungszone. Erst ein solcher Pullback könnte das Chance-Risiko-Profil verbessern. Wer sich für einen Einstieg interessiert, wartet daher typischerweise auf eine Bestätigung – etwa ein Abtauchen und erneutes Aufdrehen im grünen Bewertungsbereich des Modells.
Chancen, Risiken, nächster Schritt
Daldrup & Söhne verbindet ein spannendes Geschäftsmodell mit beeindruckenden Wachstumsraten, steht aber zugleich unter den üblichen Mikro-Cap-Risiken: begrenzte Liquidität, höhere Kursschwankungen, potenziell schwankende Auftragseingänge. Eine wohlüberlegte Timing-Strategie – unterstützt durch belastbare Daten zum Fair Value – bleibt daher unerlässlich.
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(Keine Anlageberatung. Investitionen bergen Risiken.)
